Controle diário de entradas, saídas, Pix, recibos e fechamento por unidade.
O sistema trava data/hora em Brasília, usa o login para preencher responsável e separa permissões para usuário comum, financeiro e administrador.
Faça login, confira sua unidade e clique em Abrir caixa. Informe o valor inicial em espécie quando houver troco no início do turno.
Use Entrada para mensalidade, produto ou recebimento. Use Saída para retirada, compra, ajuste ou despesa do caixa.
Informe valor, categoria, unidade, aluno quando tiver, descrição e observação. O responsável vem do login para manter rastreabilidade.
Marque Dividir em 2 formas quando o aluno pagar parte em uma forma e parte em outra. A soma aparece no resumo do pagamento dividido.
Admin/financeiro configura a chave Pix. Use Salvar + Pix ou Cobrar Pix, confira no app/banco e depois marque a cobrança como paga.
Use Recibo depois de salvar o lançamento. Ele sai com aluno, descrição, forma de pagamento, valor, unidade e responsável.
Use período, tipo, forma, unidade e busca para conferir o movimento. Os totais e gráficos acompanham os filtros aplicados.
No fim do turno, confira entradas, saídas, espécie e saldo. Clique em Fechar caixa para gravar o fechamento daquele operador.
Financeiro/admin podem imprimir relatório e exportar Excel, CSV ou JSON. Ajuste os filtros antes para exportar exatamente a visão desejada.
Usuário comum lança e vê o próprio caixa. Financeiro visualiza todos os caixas, filtra, exporta e configura Pix. Administrador também edita, exclui, restaura JSON e gerencia acessos.
Somam dinheiro recebido no período: débito, crédito, Pix e espécie. Entram nos cards positivos e nos gráficos de forma de pagamento.
Reduzem o saldo do caixa. Use categoria e observação claras para explicar retirada, compra ou ajuste.
Ajuda a conferir o dinheiro físico. Inclui entradas em espécie, saídas e valor inicial informado na abertura.
É uma cópia administrativa. Salve antes de restaurar e use apenas arquivos gerados pelo próprio sistema.
O financeiro enxerga todos os caixas e pode configurar Pix, cobrar, imprimir e exportar. Edição, exclusão, restauração de backup e gestão de usuários continuam restritas ao administrador.
Este sistema é o livro-caixa da academia. Ele registra o que entrou, o que saiu, quem lançou, qual unidade movimentou, qual forma de pagamento foi usada e qual relatório deve ser entregue no fim da conferência.
Para o financeiro, a ideia é não “adivinhar” valor. Você olha o período certo, confere unidade por unidade, valida Pix no banco, revisa o dinheiro físico e exporta apenas depois que os números fizerem sentido.
Período, unidade, tipo, forma de pagamento e busca mudam a tabela, os cards, os gráficos e a impressão. Ajuste os filtros antes de exportar.
Compare os totais de cada unidade com o movimento real do turno. Quando houver diferença, filtre a unidade e revise lançamentos por horário, responsável, forma de pagamento e observação.
Quando o aluno pagar em duas formas, confira se a primeira parte ficou no campo principal e a segunda no bloco de divisão. A soma das duas partes deve bater com o valor total combinado.
O financeiro acompanha todos os caixas, mas a abertura e o fechamento do turno são feitos pelos logins de usuário. Se uma unidade esqueceu de fechar, oriente o operador antes de imprimir o relatório final.
Depois de conferir filtros e totais, use Imprimir, Excel, CSV ou Backup JSON. O backup JSON serve como cópia de segurança; restauração de JSON fica com o administrador.
Não corrija no impulso. Primeiro confira filtro, período, unidade e forma de pagamento. Depois procure o lançamento pelo aluno, descrição ou responsável. Se o erro for real, avise o administrador dizendo exatamente qual linha precisa de ajuste.
Peça suporte do admin para editar lançamento errado, excluir registro, restaurar backup, criar usuário, alterar permissões ou auditar exclusões. O financeiro não deve corrigir divergência apagando movimento.
Pense neste perfil como a chave mestra do sistema. Ele consegue fazer ações que mudam o histórico, então a regra é simples: conferir antes, agir com calma e deixar cada correção bem explicada.
O Caixa Superação organiza a rotina financeira da academia. Ele mostra entradas, saídas, Pix, dinheiro em espécie, recibos, relatórios e movimentos por unidade. Cada lançamento guarda responsável, data, hora, forma de pagamento e observação.
O objetivo não é só somar dinheiro. O objetivo é criar confiança: se alguém perguntar “quem lançou?”, “quando entrou?”, “foi Pix ou dinheiro?”, “qual unidade recebeu?” ou “por que esse valor saiu?”, o sistema precisa responder.
É onde nasce o movimento do caixa. O tipo define se o valor entra ou sai. A forma de pagamento define se foi débito, crédito, Pix ou espécie. Unidade, categoria, aluno, descrição e observação ajudam a entender o lançamento depois.
O responsável vem do login. Isso é importante porque evita lançamento “sem dono”.
No painel de usuários, o admin cria logins, escolhe o perfil e define unidades permitidas. Use nomes claros, senhas fortes e mantenha inativo quem não deve mais acessar.
Evite compartilhar login. Se duas pessoas usam a mesma conta, a auditoria perde força.
Os filtros mudam a visão inteira: tabela, cards, gráficos, impressão e exportação. Se o relatório saiu estranho, normalmente o primeiro lugar para olhar é o filtro de período, unidade, tipo ou forma.
Editar é para corrigir erro real: valor digitado errado, unidade errada, forma errada, categoria confusa ou descrição incompleta. Antes de salvar alteração, confira se a correção não vai mudar um relatório já entregue sem necessidade.
Quando possível, coloque uma observação clara para explicar o ajuste.
Excluir é mais sério que editar. Use apenas quando o lançamento realmente não deve existir, como duplicidade ou registro lançado no lugar errado. O painel de exclusões guarda quem excluiu, quando excluiu e qual era o conteúdo da linha.
Boa prática: antes de excluir, confira aluno, valor, unidade, data, forma e responsável.
Admin e financeiro podem configurar a chave Pix da empresa e gerar cobrança com QR Code. A cobrança impressa ajuda o cliente a pagar; o recibo ajuda a comprovar o atendimento depois que o lançamento foi salvo.
O sistema gera o QR, mas a confirmação do pagamento deve ser feita no banco/app antes de tratar como recebido.
A abertura e o fechamento são rotina dos logins de usuário. Admin e financeiro acompanham os caixas, mas não devem substituir o operador nessa etapa do turno. Se uma unidade esqueceu de fechar, o correto é orientar o responsável.
O fechamento ajuda a comparar dinheiro físico, entradas, saídas e saldo do turno.
O backup JSON é uma cópia dos dados para segurança. Exportar é seguro. Restaurar muda a base do sistema, por isso fica restrito ao admin. Antes de restaurar, gere um backup novo, confira se o arquivo veio do próprio sistema e pense no impacto sobre relatórios recentes.
Diga assim: “Cada pessoa entra com seu login, lança o que realmente aconteceu no caixa e confere antes de salvar. O financeiro acompanha e fecha os relatórios. O administrador corrige exceções, cuida dos acessos e mantém o histórico limpo.”
Essa frase simples ajuda todo mundo a entender que o sistema não é só uma tela de valores; ele é o registro oficial do movimento financeiro.
| Data | Hora | Tipo | Pagamento | Categoria | Unidade | Responsável | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configura a conexão e carrega os dados. | |||||||||